附件2：

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区中兴幼儿园位于克拉玛依市白碱滩区跃北路21号，是一所公办幼儿园.

主要职能:

1、贯彻执行国家财政制度和方针政策。

2、根据全年工作，制定我园财务计划。

3、编制年度财政预决算草案，向区财政局报告决算和预算变动事项；

4、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金。

5、做好年度的经费预算和预算外收入的一年经费预算计划工作，严格按财务制度办事。

6、做好固定资产管理工作，做到帐卡物准确无误。

7、及时上缴保育费、卫生费、伙食费的等收入，实行专款专用，

8、及时公开教职工的奖金发放以及幼儿伙食开支情况。

预算单位构成:2013年新克党编发【2013】3号文件白碱滩区中兴幼儿园机构编制总数24人，其中行政编制2人、其中园长1人，副园长1人；专业技术编制22人。中兴幼儿园内设5类职能办公室，分别为园长办公室、财务室、保健室、资料档案室、教研室 。

一、人员构成情况。

截止2015年12月31日中兴幼儿园在职教职工22名，其中园领导2名，专任教师11名，保育员5名，后勤工作人员3名。在岗离岗1人、外派1人，聘用教职工7名。鑫塔公司保安保洁、炊事员人员11名。

三、决算年度的主要工作任务。

光阴似箭，时光荏苒。转瞬间，2016年工作已经结束了。在2016年里，我们两所幼儿园全体教职工团结协作、奋力进取，以学习贯彻中央、自治区、区委区政府重要会议精神（党的十八届五中全会、第二次中央新疆工作座谈会精神、自治区教育教师工作会议等重要会议精神）为主线，以全区教育“十三五”发展规划为指引，以科学统一两所幼儿园管理、加强教师队伍建设、校园文化内涵发展为重点，以夯实教科研基础，进一步转观念、强内涵、促发展，营造和谐校园、书香校园。在教育局领导的关心、支持下，中兴、跃进两所幼儿园同步发展，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。为了不断地总结成绩，发现问题，以便更好的开展工作，现将本学期的工作总结如下：

一、加强内部管理，提升办园质量

“管理出人才，管理出效益”。 我们两所幼儿园领导班子带领全体教职工，推行了内部管理机制的变革，针对办园的理念思想建立职责分明、团结协作、科学有效的管理系统。将各个年龄组、教研组、班组、保育组、后勤组都归属于中层部门的统一管理，鼓励合理竞争，倡导和谐合作。通过科学化、规范化、民主化的管理，从根本上调动了广大教职工的积极性。

1.完善日常工作分层评价体系

在2016年个人+小组（班组）评价的经验基础上，进一步补充完善了评价指标，将评价内容进行了细化，评价主体根据每月评价情况定期向被评价人反馈，发挥评价的督促和指导作用。

2.明确各职能部门分工及职责

明确分管主任、领域组长、年级组长、园务会成员、团支书、工会主席、妇委会主任、家长委员会成员职责及权限，完善教职工承担工作一览表和幼儿园管理组织结构图，构建更加完善、层次清晰的管理体系。

3.在中跃“统一管理”下，促共同发展

共享课程资源，提升课程品质：一是统整两所幼儿园的基础课程（多元创意课程），发展各自的特色课程。二是建立幼儿园网络课程资源库。

共享培训资源，推进实践研究：一是园本培训的共享；二是教育机构专家讲座、指导的共享等提升了教师课程课程实施能力。

共享人力资源，发挥辐射响应：一是将两所幼儿园教职员工一盘棋，盘活各岗位工作人员。二是加强人员日常的流动，让人员随幼儿园的需要走动起来。副园长参与园长的职能管理，提高了综合管理能力。

带领本园管理骨干在统一管理中发挥在日常管理、保教工作、卫生保健、食堂管理等方面的传帮带作用，传经送宝，相互学习。

4.完善幼儿园各项机制。本学期，重新制定绩效考核制度，保障教职工的民主管理权利的履行，凸显园务管理的规范、科学、有效；其次，再次回头审视了幼儿园的《章程》、修订了幼儿园的各项制度、岗位职责、考核方案、评价体系等形成了一系列科学的、高效的管理机制。

5.审视幼儿园发展性评估发案。根据幼儿园现阶段的发展需求结合2015年底白碱滩区校园发展性评估督导提出的意见和建议，对两所幼儿园的工作和发展目标、措施进行全面的梳理和提炼。通过发动全员教职工献计献策、请相关专家给予帮助等等，争取这学期能在现在的现有基础上提出更科学、具体的调整方案。

二、加强教职工队伍建设，提高师资素质。

1.开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。带领全体教师学习教师师德规范；利用身边“四好教师”的典型事例，广泛深入地开展向“师德先进个人”和“四好老师”学习的活动，大力倡导无私奉献，为人师表，敬业爱幼，严谨治学的精神，加强保教人员的自律意识、大局意识和奉献意识。深入开展“廉洁从教”主题活动，进一步加大师德考核力度，继续开展师德行风评议活动，广泛接受家长和社会的监督和评议。

同时，积极加强教师教育法律法规知识的学习。组织教师认真学习和结合教学实践以及日常教学领会和贯彻《3-6岁幼儿学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神，在学习与研讨中增长教师自身的专业知识，加快教师业务水平提升，人人争做专业内涵教师。

2.加强教育教学管理，促进保教质量提高。

加强两园的日常活动管理，进一步优化幼儿一日活动内容，注重活动的整体性和系统性。加强备课管理，针对教师的实际教学水平，对备课方式根据教师的能力如：骨干教师、成熟教师、新教师作出不同的备课要求，继续规范班级计划、周计划的制订，并检查计划在实施过程中的落实情况，使一日活动有序、有效。中跃保教部加大日常教育教学活动的监督和管理力度，以考核细则规范指导教师教育教学常规工作。园长、副园长、保教主任、副主任、学科组长、年级组长深入班级对保教人员组织的活动进行具体的、直接的指导，提高保健人员的教育教学能力。

3.加强保教业务培训学习,满足各阶段教师发展的需要，搭建各种平台促进教师持续发展。开展自助式培训、引领式培训、层级式培训。二是共享培训资源，推进实践研究。通过一日三巡和保教逐级分层管理及蹲点式的指导，如：班级组、年级组、骨干组三个层面进行日常保教跟班管理的方式，不断完善各个层面的日常管理工作，完善小中大班课程的内容和方法，形成“绘本”和“健康渗透”园本课程资源。

4．通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。结合中国传统节日、礼仪教育和中、跃校园文化节等开展相关活动，培养幼儿丰富的情感。

5.教科研工作的总思路是研究要深、操作要实，成果意识要强。本学期两所幼儿园继续探讨在“感受不同绘本内容，享受阅读绘本快乐的行动研究”中进行绘本游戏课程研究和《健康.体育领域渗透》。根据两园教师的兴趣及需要，各年龄段幼儿身心发展特点，，开展《幼儿创意学习课程》、《通向数学》、《立体教学》、《分享阅读》、《绘本阅读》等主题教学活动，让幼儿在操作实践活动中不断发展，积累经验；以年级组为单位成立小课题组，采用大组带小组的方式全面地开展教育教研工作,引导教师以认真的态度深入地开展教研研究工作，使课题研究的结果真正为完善教育教学工作而服务。

三、安全和保健工作

1.强化安全意识，加强细节管理。

为了加强教师们的安全意识，树立安全第一观念，首先中跃安全领导小组每天查看幼儿园内部及周边的安全情况，做到有计划、有总结、有检查、有考核、并与绩效考核挂钩。每周召开会议，让大家明确到安全工作是人命关天的大事，使教师门在思想上对安全工作高度重视。

由于共同努力，我园未出现一起涉及安全事故的发生，为幼儿园教育教学工作的正常开展提供有力的保证。具体做好以下几方面的工作：一是在安全保卫人员共同努力下，安全工作得到了进一步加强，遵纪守法，责任心强，能服从安排，不计较个人得失。保证了幼儿的人身和财产安全。每天送接园时，都有值日保安在校门口目送幼儿安全离园。二是在安全教育方面做了大量的工作。利用宣传栏、宣传标语、横幅、家园栏等，保安人员及教师进行安全专题教育，做到定时间、定内容、定教导员，在安全教育期间，我园还组织全园防火、防恐、防震等安全疏散演练。三是从保证幼儿生命出发，认真做好安全工作。园长、安全员、教师经常巡视，检查设施的安全状况，发现问题及时处理。严格要求工作人员必须按照卫生有关部门的要求，规范物资、操作等行为，保证了卫生安全，同时加强了食堂食品采购卫生监管，坚决杜绝了过期变质及三无食品进入校园，有力的保障了师幼身心健康。四是晨检是一日活动的开端，因此，我园要求教师认真做到一问二看三摸四查，防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园。五是加强了食堂的管理力度，这学期跃进幼儿园食堂进行对外承包，保健部在中兴幼儿园食堂对外承包经验的基础上，对跃进食堂管理等方面的进行传帮带，传经送宝，相互学习。幼儿园面点制作和创新菜的制作花样和味道上都得到了提高，食堂外包工作逐渐走向平稳。

四、架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

亲切平等与家长交流互动，做到细致耐心的服务家长，为家长答疑解惑，对一些脾气暴燥、态度偏激的家长也平和、耐心对待、引导。搭建坚实可靠的家园联系桥梁，增进家园联系，促进幼儿健康成长。本学期中跃两园分别通过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和建议；同时，十六个班通过幼儿园班级微信群向家长推荐教子策略、幼儿园活动动态、幼儿一日活动视频等充分发挥网络的信息传递及互动功能，及时向家长介绍幼儿园的活动动态，创设班级、家园之间网络资源的交流平台。

五、其它工作

1.与沁园社区进行联动活动如：“诺肉孜节”让幼儿了解少数民族同胞的民俗、风俗和节日；“端午节”首先，有班级教师组织中大班幼儿通过PPT的方式让幼儿了解节日的由来，纪念爱国先人；其次，与社区的工作人员、教师、家长、幼儿一起体验包粽子的过程，并品尝自己亲手包的粽子，让幼儿在这一活动中体验合作、自信、快乐的成功感。

2.校园的绿化环境的美化。中兴幼儿园种植区和小型草莓区为整个校园增添了几分生气，菜园、大型玩具、轮胎，让幼儿流连忘返。跃进幼儿园大力进行硬件设施的改造，快乐楼的厕所改造、食堂硬件设施设备的投入、班级所有电器的清查更换修理等。给予工作人员和孩子创造好的硬件环境，让教职工享受工作，孩子们健康成长。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计516.15万元，其中：本年收入 516.15万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余 0万元。

2016年度支出总计 516.15万元，其中：本年支出516.15 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

收入、支出总计各减少172.40万元，主要原因是：节约开支保障教育支出。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计516.15万元，其中：财政拨款收入516.15 万元，占 100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计516.15 万元，其中：基本支出499.54万元，占96.76%；项目支出 16.61万元，占 3.24%；经营支出 0 万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算516.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加88.60万元，主要原因是：由于工资养老金调整支出增加.

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 516.15万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.40万元，主要原因是：节约开支保障教育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出 511.53万元，占99 %；社会保障和就业支出4.62万元，占1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.60万元，支出决算为516.15万元，完成年初预算 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支保障教育支出。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.54万元，其中：人员经费399.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：面对经济下行，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：外事接待支出 0 万元，主要用于……。国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，增长（下降） 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，增长（下降） 0 %。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无公务用车

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：面对经济下行，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

2016年度公用经费99.76万元。主要包括：办公费4.6万元、水费0.43万元、电费1.2万元、邮电费3.13万元、取暖费7.31万元、物业管理费35.14万元、差旅费4.99万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.74万元、专用材料费10.93万元、劳务费17.9万元、工会经费2.72万元、福利费3.87万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出5.2万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度一般公共财政拨款预算23.89万元，其中货物20.59万元，工程项目3.30万元，服务项目0万元，年末实际金额23.89万元，其中货物20.59万元，工程项目3.30万元，服务项目0万元。比年初预算减少3%。原因：根据中央厉行节约的各项要求，从严从简，勤俭办一切事业，降低各项费用支出。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。未开展部门预算绩效管理工作。

（五）其他情况。无其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。