附件2:
2016年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
白碱滩区北坡幼儿园位于克拉玛依市白碱滩区中兴路8号,是一所公办幼儿园,主要职能是严格遵照党的教育方针政策进行幼儿教育工作。
主要职能:
1、贯彻执行国家财政制度和方针政策。
2、根据全年工作,制定我园财务计划。
3、编制年度财政预决算草案,向区财政局报告决算和预算变动事项;
4、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金。
5、做好年度的经费预算和预算外收入的一年经费预算计划工作,严格按财务制度办事。
6、做好固定资产管理工作,做到帐卡物准确无误。
7、及时上缴保育费、卫生费、伙食费的等收入,实行专款专用,
8、及时公开教职工的奖金发放以及幼儿伙食开支情况。
预算单位构成:2013年新克党编发【2013】3号文件白碱滩区北坡幼儿园机构编制总数36人,其中行政编制2人、其中副科级1人,科级1人;专业技术编制20人。北坡幼儿园内设5类职能办公室,分别为园长办公室1个、财务室1个、保健室1个、资料档案室1个、教研室1个 。
二、人员构成情况。
1.北坡幼儿园在职21人,聘用19人,共计40人 。
2.本年退休2人、调出1人
3、编制36人
三、决算年度的主要工作任务
1.抓好班子建设,促行政管理科学化。开展“两学一做”活动,开展“纪律教育年”活动,开展“争做四好老师”活动,开展“民族团结进步年”活动。
2.教育教学:立足教育改革发展,注重教育科研,促进师幼全面发展。
3.积极开展特色活动,促进师幼健康成长。
4.当年取得的主要事业成绩
(1)2016年1月获得市级北坡幼儿园在家长委员会建设成果展示评选活动三等奖
(2)2016年2月获得市级克拉玛依市特色学校
(3)2016年3月获得区级五四红旗团支部
(4)2016年5月获得区级区教育系统“两学一做”知识竞赛优秀奖
(5)2016年6月获得市级2015年度先进党支部
(6)2016年8月获得区级区优秀组织奖白碱滩区依托绘本创设幼儿课程活动中
(7)2016年7月获得区级区白碱滩区教育系统庆七一做合格党员微型党课评比三等奖
第二部分2016年度部门决算表
附表:(见附件)
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计607.16万元,其中:本年收入607.13万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0.03万元。
2016年度支出总计607.16万元,其中:本年支出607.16万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
收入、支出总计各减少199.55万元,主要原因是:压缩资金,减少教育支出。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计607.13万元,其中:财政拨款收入607.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计607.16万元,其中:基本支出569.40万元,占93%;项目支出37.76万元,占7%;经营支出0万元,占0%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算607.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加109.38万元,主要原因是:调整社保,增加职业年金、党建经费
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出607.16万元,占本年支出合计100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少109.38万元,主要原因是:调整社保,增加职业年金、党建经费
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出602.83万元,占99.28%;社会保障和就业支出4.33万元,占0.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.71万元,支出决算为607.16万元,完成年初预算75%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩资金,减少教育支出
六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出569.40万元,其中:人员经费410.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费158.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:反对铺张浪费,减少接待次数,节约资金。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于: ……。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元,主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算为0万元,增长(下降)0%。具体原因如下:
1.因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无
2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:无公务用车
3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:反对铺张浪费,减少接待次数,节约资金。
八、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出(公用经费)情况。
2016年公用经费支出158.51万元。主要包括:办公费3.12万元、水费0.98万元、电费3.11万元、邮电费19.75万元、取暖费41.83万元、差旅费2.87万元、维修(护)费0.75万元、培训费0.42万元、专用材料费17.55万元、劳务费53.9万元、工会经费3.15万元、福利费3.94万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出4.01万元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度一般公共财政拨款预算32.13万元,其中货物26.13万元,工程项目6.00万元,服务项目0万元,年末实际支出金额30.74万元,其中货物24.84万元,工程项目5.90万元,服务项目万元。比年初预算减少4%。原因:根据中央厉行节约的各项要求,从严从简,勤俭办一切事业,降低各项费用支出.
(三)国有资产占用情况。无国有资产占用情况
(四)部门预算绩效管理工作开展情况。未开展部门预算绩效管理工作
(五)其他情况。无其他情况
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。