2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

克拉玛依市第五中学是一个完全财政补助的、执行事业单位会计制度、下属白碱滩区教育局的二级预算独立核算单位。决算报表类型为：单户表。

我校是建于1972年位于克拉玛依市白碱滩区中兴路142号，是一所实行初、高中教育的完全中学。校园占地面积88568.02平方米，在经过两年多的校园改造后，现有教学楼三栋、学生宿舍楼二栋、风雨操场一座和食堂一间，房屋建筑面积：36687.00平米，供热公司核定供热面积：40516.80平米。

我校由六个部门构成包括：课程部、校务部、教务部、德育部、安全部、工会。

各部门职责如下：

1、课程部：负责学校课程体系设计、实施、管理与资源研发评价；制定教师培养方案并实施；研制教师课程体系架构、实施、管理、评价；指导课题研究工作；组织设计实施教研活动。

2、校务部：负责学校财务、总务、人事、党政办公室等部门，协调这些部门与学校其他部门之间的相关工作。

3、教务部：负责创设课程实施的软硬件条件，保证课程实施到位；负责学校日常教务工作；负责体育、艺术、技术公共学科管理；负责图书、油印、实验室等教辅部门的管理。

4、德育部：负责学生的德育工作。

5、安全部：负责制定学校安全制度，并督促落实相关制度，负责校园安全的检查。

6、工会：负责组织、召开学校教职工代表大会，负责涉及教师权益的相关事宜。

二、人员构成情况。

2016年度机构人员情况如下：我校共有事业编制196人，现有在职教职工208人，原有退休人员62人，在2016年全部转交白区退休站管理。劳务派遣人员 31 人，保安 8 人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、多措并举，教育管理水平有力提升

积极探索人才管理新办法。通过蹲点交流、校园长论坛等活动有效提升校园管理人员和名师骨干的能力素质。通过“大数据”、电子书包、智慧教室、视频资源云平台等技术的应用，促进了信息技术与教育教学的有机融合，推动了优质数字教育资源的共享。

2、文化引领，教育软实力有效加强

经过积极探索，校园文化定位逐渐清晰，办学特色日益凸显。校园 “阳光体育”活动得以保障，艺术类课程得到有效开发，学生获得全面而个性的发展。

3、从严从实，持续推进作风建设

实行了党建目标责任制考核，学校党工委领导带头开展了 “党建工作责任清单”。修改完善了教育财务各项规章制度，规范了财务管理。通过一件件富有有效的工作，认真抓好作风建设，切实提高了群众满意度。

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 5,478.39万元，其中：本年收入5,457.32万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 21.08万元。2016年度支出总计5,478.39 万元，其中：本年支出5,463.30万元，结余分配 0万元，年末结转和结余15.1 万元。收入、支出各增加293.59万元，主要原因是：在编人数从上年213人增加到本年219人，本年项目支出增加了办公设备购置56.4万。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,457.32 万元，其中：财政拨款收入5,457.26 万元，占99.99 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0.06万元，占0.001 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5,463.30 万元，其中：基本支出5,189.71 万元，占95%；项目支出273.58万元，占5 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算5457.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加305.19 万元，主要原因是：在编人数从上年213人增加到本年219人，本年项目支出增加了办公设备购置56.4万。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5,456.64 万元，占本年支出合计 99.9%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.57 万元，主要原因是：在编人数从上年213人增加到本年219人，本年项目支出增加了办公设备购置56.4万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 工资福利支出3254.39万元，占59.64%：商品服务支出967.61万元，占17.73%：对个人和家庭补助1178.24万元，占21.59%：其他资本性支出56.4万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,818.53万元，支出决算为5,456.64 万元，完成年初预算93.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费的使用。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,183.68 万元，其中：人员经费4432.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费751.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为7.79 万元，完成预算的97.4 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79 万元，完成预算的97.4 %；公务接待费支出决算为0 万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行厉行节约政策，公务用车购置及运行维护费支出减少。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79 万元，占100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.79 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出7.79 万元。主要用于：车辆燃油费及车辆维修检测费。2016年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出 0 万元，国内公务接待支出0 万元。2016年共接待国内来访团组0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %，和15年支出决算数持平，没有发生增减变动，原因主要是严格执行厉行节约政策；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79 万元，下降28.8 %；原因主要是严格执行厉行节约政策。公务接待费支出决算为 0 万元，增长（下降） 0 %，和15年支出决算数持平，没有发生增减变动，原因主要是严格执行厉行节约政策。

 

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况说明：

办公费362,401.27元，印刷费7.65万元，手续费0.05万元，水费28.28万元，电费23.07万元，邮电费33.61万元，取暖费158.85万元，物业管理费22.27万元，差旅费44.05万元，维修（护）费35.65万元，培训费10.83万元。专用材料费185.49万元，劳务费22.99万元，工会经费40.39万元，福利费50.08万元，公务用车运行维护费7.79万元，其他商品服务支出43.78万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明：无

（三）国有资产占用情况说明：

有两辆一般公务用车，车型：一辆别克商务车，一辆考斯特面包车。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明：无

（五）其他情况。

1．“收入决算表”中其他收入金额：0.056万元，为学生损坏公物赔款。

2.年末结转和结余为没有负数的情况

3．“支出决算明细表”中，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为19名临聘人员工资、人均0.21万元；博达劳务派遣人员3月份以前的工资；内初班教师寒假补课工资等。

5．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的情况。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有除教育收费以外的资金收支情况。

7.“资产负债简表”中“其他应收款”为单位欠款和个人借款、“应付账款”为挂账质保金、“其他应付款”为计提的工会经费、党组织活动经费、课本教辅款等。

 

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。