附件2：

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区晨光幼儿园位于克拉玛依市白碱滩区三平镇永新路9号，是一所公办幼儿园.

主要职能

1、贯彻执行国家财政制度和方针政策。

2、根据全年工作，制定我园财务计划。

3、编制年度财政预决算草案，向区财政局报告决算和预算变动事项；

4、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金。

5、做好年度的经费预算和预算外收入的一年经费预算计划工作，严格按财务制度办事。

6、做好固定资产管理工作，做到帐卡物准确无误。

7、及时上缴保育费、卫生费、伙食费的等收入，实行专款专用，

8、及时公开教职工的奖金发放以及幼儿伙食开支情况。

预算单位构成:2013年新克党编发【2013】3号文件白碱滩区晨光幼儿园机构编制总数18人，其中行政编制2人、其中副科级1人，股级1人；专业技术编制18人。晨光幼儿园内设5类职能办公室，分别为园长办公室1个、财务室1个、保健室1个、资料档案室1个、教研室2个 。

二、人员构成情况。

白碱滩区晨光幼儿园现在编教职工18名，其中园领导2名，专任教师10名，保育员8名，后勤工作人员2名。聘用教职工7名。鑫塔公司保安保洁、炊事员人员11名。

三、决算年度的主要工作任务。

本学期，根据区教育局的总体工作目标，我园以深化幼儿园发展为核心，一是以制度管理为抓手，促进幼儿园制度文化、行为文化的形成。二是以游戏课程建设为抓手，促进教师队伍专业发展。从而完善绩效考核方案、园本课程体系，提升校园文化内涵，促进教育特色发展，凝心聚力做朴素的教育。

一、依法治园，加强教职工思想教育。

1、班子综合领导能力有所提升。园领导班子，从实际工作出发，紧紧抓住解放思想，实事求是这个精髓，把政治思想教育与日常工作相结合，加强读书和研讨，努力提高理论和政策水平，增强了把握全局和解决实际问题的能力。通过强化抓目标责任制、抓关键、抓制度、抓教育、抓载体的方式，提高了领导班子工作执行力，提升了党建工作的指导性水平，发挥了领导班子的示范带头作用，促进领导班子工作规范化。

2、加强了民族团结教育。以“民族团结进步年”学习教育总目标为指导，切实抓好“去极端化“教育工作，一是加大了民族团结教育宣传，使民族团结思想入脑入心。二是改进了民族团结教育活动方式，积极开展各类教育活动，搭建了民族团结的平台，使全体师生在民族团结的氛围中愉快工作、健康成长。

3、加强了师德师风建设。以“办人民满意的教育“为总目标，以“两学一做”学习教育活动为契机，坚持落实“ 知行合一”的园训，通过道德讲堂活动、专题研讨等活动，加强了对教职工基本道德规范和社会公德、职业道德、家庭美德教育。使全园教职工能够真正成为具有新疆特色的四好教师。

二、规范管理制度，形成制度管人局面

1、 建立规范的后勤管理制度 。

（1）搭建自主管理的平台，强化后勤自主管理。一是提升后勤管理人员职业道德。在工作中敢于管理，敢于坚持原则，做到以德服人，以礼服人。以身作则，顾全大局。四是落实“一岗双责”制度，做到各项工作谁管理、谁负责。切实做到工作层层落实、执行到位，消除后勤管理人员互相推卸责任，等靠要的思想。

（2）强化管理人员专业水平。要求各管理人员根据各自管辖工作，不断提升专业水平。保健员继续从保健管理的角度入手，提高膳食管理能力、对特殊孩子的跟踪管理能力、幼儿入园管理的能力、消毒、预防疾病管理能力。安全员要增强对于安全工作的系统性，对于日常安全工作和临时安全活动要有严密的统筹，提高安全宣传能力，安全管理能力、安全各项应急预案的实施能力。资料员在资料档案上按照上级相关部门要求，按照园本教研工作发展要求建立完善教研资料档案管理制度。对资料的管理要有统筹能力，要求建立资料管理的日常常规资料和特定资料的工作程序。完善现有的资料管理，形成大家都可以遵守的资料管理规范。报账员做好财物日常各项工作。严格执行财政计划，不超支，不浪费。严格把好资产管理制度，不允许各类资产出现丢失，检查不清。

2、建立规范的日常管理制度。

（1）强化常规安全工作管理，创建平安单位。一是加大安全宣传力度。以学习培训的方式对职工进行安全知识的学习， 在每月的各级各类会议上要强调安全，把日常工作中的安全问题进行解剖式分析，让教职工感受到安全无小事。二是做好上级组织每个阶段安全的重点工作，做到每个主题安全工作有安排、有检查、有落实、有总结，及时汇报。三是加强每日值班人员安全工作值班力度，以细致的责任心从安全的角度去看待幼儿活动，去观察幼儿园一切物品，去了解所有工作人员的安全责任心及安全管理技能。尤其是针对门卫的安全管理工作，要求工作人员时刻把好大门的安全，做好外来人员的登记。四是加强安全演练。按照幼儿园突发应急事件的要求，开展地震、火灾、外来伤害等意外事件的预演活动，让幼儿、工作人员明确发生事故后该怎么办。在安全上对幼儿的急救知识。五是加强班级日常工作安全检查管理，在班长的主抓下，安全工作细致到每一个工作环节，有检查、有记录、有汇报、有总结。

（2）强化日常保健工作管理，形成卫生保健制度常态化。一是加大卫生保健宣传。以家长会、家长园地、家长开放日的方式，做好对家长的健康知识教育，建立家园双方共同的健康教育理念，共同做好对幼儿的健康教育。以培训、考核的方式对职工进行卫生保健知识的学习。二是加强膳食管理。在园所的膳食管理中，继续加强对幼儿膳食进行每周核对收支库存情况管理，要求进出帐记录清楚根据每周的人日数、实际消耗量、实际支出费用，在操作过程监督是否有浪费情况，查找存在的管理漏洞，及时采取补救措施。确保食堂收支平衡。要求炊事员相互学习，促进伙食质量的提高，搭配合理、营养充足，品种不断更新，在现有伙食费收入的情况下，认真为幼儿提供较为合理的膳食营养。三是加强对特殊孩子的跟踪管理，分类进行特殊儿的观察，做好记录，收集个案资料。对特殊儿的跟踪中，保健员要求老师做好记录、并随时观察孩子的变化，及时调整措施，与家长保持良好的沟通交流。四强化入园管理工作。必须校验计划免疫症、肝功化验、血色素及体检情况,针对外来幼儿入托,须带身份证、暂住证、户口本、登记有效的联系方式，在登记过程中询问以往疾病史及过敏史，与家长签定家园安全协议，确保幼儿进园安全。五是加强消毒工作。针对消毒工作要求不放松，尤其是在传染病高发季节，要加强对消毒工作的管理，针对消毒不宜的物品如：玩具、门把手、桌椅等，要确保检查的时间，要及时反馈检查的结果。针对公共场所的消毒保健员要安排到门卫人头上，每次检查都要严格记录，使消毒工作不留死角。六是注重抓好幼儿的良好的生活习惯，在日常常规教育中，保健员要切实跟踪指导班级工作人员对幼儿卫生习惯的培养。

（3）强化教育教学工作管理，为教育质量提升作保障。一是加大教育管理执行力。教研组长要提升自身工作执行力和专业水平。要根据园本培训制度、园本教研制度切实落实各项教育教学工作。二是加强日常教育教学督查力度。教研组长要切实跟踪指导教师的日常教育教学（上课、反思、教学案例等），做到培训常态化，日常化。三是切实落实家庭教育工作，与家长建立起教育合力。四是教研组长要根据课题研究方案，实施课题研究，引领教师进行课题实施。五是要建立起教研组各项工作程序，促使每项工作有章可循。形成可行的教研组工作制度。

（4）强化资料工作管理，落实资料管理制度。一是加强资料管理。严格按照幼儿园资料管理制度，做好资料收集工作。二是加强玩教具、图书等管理。严格执行玩教具、图书管理制度。三是建立规范幼儿园各类人事档案，做到查有所获。

（5）强化财物工作管理，落实财务管理制度。一是严格执行财务管理制度，报账员对幼儿园各路财物都要监管，并有责任进行跟踪指导。二是对于幼儿园经费使用要做到制度大于权力，有责任按照财经制度监督管理。

（三）加强课程开发与实施，促进特色发展

1、加强日常教育教学的游戏性。一是通过排比课、推门课、青年教师成长课等活动，引领教师在日常教育活动中运用游戏的手段进行教学。二是在日常教学中，加强教师对游戏的理解和认识，并将游戏贯穿到一日活动中。

2、以课题研究为抓手，加强游戏课程的实施。

（1）加大园本教研力度，提升教师课题研究能力。一是建立二级教研网络，形成中心教研组、课题组的教研管理模式，切实落实教研管理职责，中心教研组要把握住课题研究的方向，并提出指导性的工作指示。课题组要落实每月课题研究内容并及时汇报研究进展。二是保证每星期进行一次中心教研组、课题组活动时间，保证每星期课题组在班上进行教研课的实施。保证每星期对课题实施情况形成问题，进行汇报。

（2）加大园本培训力度，提升教师教研水平。一是加大教师对课题研究所涉及的理论的培训，构建课题研究的理论框架。二是加大教师对教研课核心内容的实施的培训，构建教研课活动指导框架。

（四）家园达成共识，形成家园共育的局面

借助于 “家庭教育指导”工作的交流平台，继续通过开展多种合作途径增强家园合作意识，提高家园合作能力。

1、召开全园家长会，形成教育合力。一是召开全园家长会。结合本学期的难点问题如幼儿伙食费通过在家长会上沟通交流。召开好一学期两次的班级家长会，学期初的家长会主要是要让家长了解幼儿园的办园理念，班级的教育教学计划、班级的工作安排及常规要求等。可以改变家长会的召开方式。学期末的家长会主要目的是向家长汇报一学期以来的班级工作，

2、发挥家长委员会、园务委员会、家长伙委会的作用。定期召开相关的会议，家长双方做好沟通交流工作，在平等互助的关系中完成对幼儿教育的促进工作。

3、开展家长互动活动。家长开放日、家长助教活动，家长研讨等方式激发家长对指导幼儿成长的热情，协助幼儿园丰富教育内容，增强教育效果，实现家园共育。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计501.06万元，其中：本年收入500.82万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余 0.24万元。

2016年度支出总计 501.06万元，其中：本年支出501.06万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0 万元。

收入、支出总计各增加78.97,44.43 万元，主要原因是：由于工资养老金调整支出增加

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 500.82万元，其中：财政拨款收入 500.82万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计501.06万元，其中：基本支出486.21万元，占97 %；项目支出 14.85万元，占3 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算501.06万元。与2015年相比，财政拨款收入、支出总计各增加78.97,44.43 万元，主要原因是：由于工资养老金调整支出增加

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 501.06万元，占本年支出合计 100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.43万元，主要原因是：由于工资养老金调整支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占100 %；教育支出493.47 万元，占99 %；社会保障和就业支出7.59万元。占1 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 625.24万元，支出决算为501.06万元，完成年初预算76 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约资金保障教育支出

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出486.21万元，其中：人员经费338.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为

1.00万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：面对经济下行，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：外事接待支出0 万元，主要用于……。国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算为 0万元，增长（下降） 0 %。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：面对经济下行，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

2016年度公用经费支出118.07万元。主要包括：办公费1.8万元、水费0.14万元、电费1.46万元、邮电费2.48万元、取暖费15.1万元、物业管理费27.63万元、差旅费2.45万元、维修（护）费10.21万元、培训费0.33万元、专用材料费20.27万元、劳务费25.19万元、工会经费1.59万元、福利费1.99万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出6.25万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度一般公共财政拨款预算27.44万元，其中货物17.09万元，工程项目10.35万元，服务项目0万元，年末实际支出金额26.38万元，其中货物16.58万元，工程项目9.8万元，服务项目0万元。比年初预算减少12%。原因：根据中央厉行节约的各项要求，从严从简，勤俭办一切事业，降低各项费用支出。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占用情况

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。未开展部门预算绩效管理工作

（五）其他情况。无其他情况

 

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。