附件2：

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

        第一部分   部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区慈善协会内设1个职能科室。 2003年5月15日，区人民政府下发克白政发[2003]68号文件明确白碱滩区人民政府设置1个慈善分会办公室。2009年9月3日，召开克拉玛依市白碱滩区慈善协会成立大会暨一届一次会员代表大会。通过《白碱滩区慈善协会一届一次会员代表大会选举表决办法》及《克拉玛依市白碱滩区慈善协会章程》。

部门职能如下：

1、按照本会宗旨，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展多种形式的社会救助工作，资助和兴办安老、助孤、帮残等各类社会福利机构，推动社会福利社会化进程；设计筹划各种慈善和公益项目，组织项目实施；

2、动员和组织社会各界力量筹募慈善资金，组织开展各种形式的社会募捐活动；募集和接收各企事业单位、团体及国内外民间组织、个人和法人及其他组织的捐赠；管理本会的创始基金、专项基金以及各类慈善基金；

3、救助社会弱势群体，组织开展帮困助学、助孤、助残和患重大疾病等各种社会救助活动；实施区委、区政府“民生工程”和救灾援助等工作；

4、组织发动支持和参与社会慈善事业的志愿者队伍，并开展多方面慈善活动和社会救助工作，协助政府开展救灾赈济工作；

5、广泛参与教育、科技、文化、卫生及环境保护等各项社会公益事业，积极参与其它社会公益援助活动；

6、负责管理、接收、储运、发放、处理捐赠物资；

7、创办社会福利型经济实体或其他类型的实体；

8、监督、检查慈善资金的管理使用情况，负责慈善资金的分配使用和审批工作；

9、负责筹备理事会、常务理事会、会长办公会议的各项具体工作；

10、承办区人民政府交办的其它工作任务。

二、人员构成情况。

根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区慈善协会机关（区慈善捐助中心）主要职责和人员编制方案>的通知》（克机改办发[2007]81号）编制文件，实有事业编制3名，2016年度现有工作人员3名（包含借调工作人员1名）。其中科级领导干部1名。

三、决算年度的主要工作任务。

2016年白碱滩区慈善协会按照白碱滩区委、区人民政府的工作部署和市慈善总会的工作安排，结合协会年度目标任务，认真抓好各项工作的落实，并全面完成了各项工作任务。

2016年重点工作完成情况，现总结如下：

一、暖万家项目，做实扶贫济困救助（区重点）

白碱滩区慈善协会2016年共接收社会各界爱心资金160050.43元（其中爱心一元捐20221.33 元；一张纸献爱心活动捐款534.2元；爱心捐款箱里的捐款6192.1元，会员单位、个人会费 4200元；日常爱心捐款65102.8元；市慈善总会拨付助学金63800元）。

截止到目前、协会以“助困、助学、助医、助残、助老”为重点，结合春节、重阳节、古尔邦节各类节日对辖区困难户开展慰问活动，共慰问了184人次，送去慰问金110020元。 （其中：对吐尔洪江、汪斌、李全成、秦伟、齐北海等11名重病患者开展临时性救助，总计40200元，）让困难群体感受党和政府以及来自社会各界的温暖。

同时还在两个街道的配合下开展2016—2017年度贫困大、中专学生救助工作，共开展四批次接收审核17名符合救助条件的贫困大中专学生资料，发放救助金63800元。阳光助学救助43名贫困小学生总计发放救助金12900元

二、扎实做好慈善宣传（部门重点）

1、为更好的推介募集项目，增加善款收入，2016年协会积极走访辖区会员单位，积极沟通开展慈善宣传活动，让他们认识、了解、走进慈善。

2、在春节、诺肉孜节期间，协会与社区活动，安全生产月现场咨询日当天与民政一起，开展慈善宣传，让更多的市民了解慈善。

3、2016年上半年协会将2015年度接受捐赠及救助情况在3月11日的克拉玛依日报上进行了公示，除感谢爱心企事业单位、爱心市民对我区慈善工作的关心和支持的同时还接受社会各界的监督。

4、新慈善法宣传工作； 6月协会举办《慈善法》培训，来自街道、社区的慈善干事、民政局相关人员共30余人参加了培训。培训以在白碱滩区的慈善人物事迹展开，让学员认识到什么是慈善，用现实的案例对具体的条文进行详细的讲解。培训过后，学员联系实际工作，谈体会，并对慈善募捐、扶贫济困、内部管理等慈善工作提出了改进和完善的意见，建议。今年9月1日，新颁布的《中华人民共和国慈善法》正式实施。同时9月5日是我国首个“中华慈善日”。为做好《慈善法》的宣传工作，也为了帮助更多的贫困家庭，同时也为了为收集辖区爱心事迹展播材料，用于慈善法宣传展播，领导走访企业开展“十元力量”募集项目推介宣传工作，得到单位领导大力支持

三、慈善提升项目工作

1、开展救助学生教育实践活动。2016年寒假对来自全区26名受助大、中专生开展了“感恩?慈善”教育，通过播放慈善宣传教育片以及讲述身边的真实感恩事例，使他们在教育中体会感恩、懂得关爱、互帮互助、奉献爱心，用感恩之心把关爱带给社会上的每个人。会后还为他们发放救助金13000元。暑期对受助大中专生开展一系列的社会实践活动，提高慈善志愿者社会实践能力，今年主要让他们到各局委办去参加实践，让他们懂得各项工作的性质，同样为今后更好的融入社会。同时也带领他们开展清理捐款箱、清点捐款活动，体会点滴之爱。在今后的生活中好好学习，以优异的成绩回报社会。活动结束后，参加社会实践活动的7名受助大中专生发放补助金，总计3720元。

2、指导社区慈善工作。协会在二季度，所有社区换届后，走访指导十六个社区慈善工作站，针对慈善工作站的日常工作情况、接收捐赠情况、公示情况等进行了详细的检查。此外还对社区慈善工作者指导强化资助贫困大中专学生的救助范围、标准和要求，根据现场检查情况及收集的意见建议，整理并编撰下社区检查指导情况反馈，作为社区慈善干事年度考核评优依据。

3、协会常规工作。为积极有效的开展档案收集、整理、移交工作，上级文件要求，及时整理协会文书、照片、专业、电子档案入档前审核工作。5月协会工作人员结合部门工作实际，按要求提前移交协会2015年度文书档案42件、照片档案33张以及专业救助档案3卷以及协会政府公开信息5件。

4、业务培训及慈善工作会议。前后两次组织两个街道，十六个社区慈善工干事，召开了 2016年慈善工作会议及业务培训。会议传达了市慈善总会2016年常务理事会会议精神，对协会2016年重点工作进行要求，同时强调2016年贫困救助、特殊救助等业务培训。

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计67.1万元，其中：本年收入57.9万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余9.3万元。

2016年度支出总计67.1万元，其中：本年支出59.1万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.0万元。

2016年收入、支出总计比2015年各减少  86.23万元，主要原因是：区慈善协会2016年度人员减少、慈善项目减少了。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计57.9万元，其中：财政拨款收入57.9万元，占100 %；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计59.1万元，其中：基本支出49.2万元，占83.25%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算67.1万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少86.23 万元，主要原因是：区慈善协会2016年度开展的慈善项目比2015年度慈善项目少了。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出59.1万元，占本年支出合计88.08%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.74万元，主要原因是：慈善项目少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出41.1万元，占69.54 %；教育支出 0 万元，占0 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.8万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算141.39%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动、慈善项目减少，导致2016年度决算数小于预算数。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出49.2万元，其中：人员经费43.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，以及从上到下开展的四风整治，严格管理部门“三公”经费支出，导致2016年度支出决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于： ……。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：

1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：无

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

机关运行经费支出6.06万元，其中办公费0.46万元、邮电费0.58万元、差旅费2.69万元、专用材料费0.73万元、劳务费0.28万元、工会经费0.29万元、福利费0.36万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出0.29万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。

无

（五）其他情况。

无

 

 

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。