附件2：

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

我校由六个部门构成包括：课程部、校务部、教务部、德育部、安全部、工会。

各部门职责如下：

课程部：负责学校课程体系设计、实施、管理与资源研发评价；制定教师培养方案并实施；研制教师课程体系架构、实施、管理、评价；指导课题研究工作；组织设计实施教研活动。

校务部：负责学校财务、总务、人事、党政办公室等部门，协调这些部门与学校其他部门之间的相关工作。

教务部：负责创设课程实施的软硬件条件，保证课程实施到位；负责学校日常教务工作；负责体育、艺术、技术公共学科管理；负责图书、油印、实验室等教辅部门的管理。

德育部：负责学生的德育工作。

安全部：负责制定学校安全制度，并督促落实相关制度，负责校园安全的检查。

工会：负责组织、召开学校教职工代表大会，负责涉及教师权益的相关事宜。

二、 人员构成情况。

2016年度机构人员情况如下：我校共有事业编制202人，2016年末在职人员191人、 劳务派遣人员9人，保安8人。

三、决算年度的主要工作任务。

首先，合理安排收支预算，严格预算管理制度；其次，加强对固定资产的管理；第三点，重视日常财务基础工作、会计规范工作；最后，认真做好年终决算工作。

 

第二部分2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4720.78万元，其中：本年收入4689.97万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余30.8万元。

2016年度支出总计4720.78万元，其中：本年支出4624.78万元，结余分配0万元，年末结转和结余96.00万元。收入、支出总计各增加393.77万元，主要原因是：人员调整工资、缴纳养老保险记只有年金等。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4689.97万元，其中：财政拨款收入4685.09万元，占99.9 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入4.88万元，占0.1 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4624.78万元，其中：基本支出4349.57 万元，占94 %；项目支出275.21万元，占6 %；经营支出0万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收,支决算4685.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加479.2万元，主要原因是：为人员调整工资、缴纳养老保险及职业年金等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4984.02万元，占本年支出合计99.7%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了344.5万元，主要原因是：人员工资调整、缴纳养老保险及职业年金和用于学校转型年级设备、家具购置、专项维修和改造、学生经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出294.22万元，占6.3%；教育支出4317.63万元，占93.6 %；其他支出1.08万元，占0.1占%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4878.21万元，支出决算为4684.02万元，完成年初预算96.02%。减少的原因是调整了预算数。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4337.73万元，其中：人员经费3770.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费567.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.93万元，完成预算的85.21 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元，完成预算的99 .42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按要求严格控制公车使用和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元，占99.42 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出11.93 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.93万元。主要用于：3辆车油料费、维修、保养、保险费用等。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元，下降0.7 %；公务接待费支出决算为0万元，下降100 %。具体原因如下：

1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无

2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：厉行节约，按要求严格控制公车使用。

3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：厉行节约，按要求严格控制公务接待。

 

八 其他重要事项情况的说明：

1.机关运行经费支出（公用经费）:

办公费34.99万元，印刷费3.51万元，水费22.28万元，电费11.41万元，邮电费30.13万元，取暖费96.3万元，物业管理费0.37万元，差旅费53.53万元，维修（护）费12.84万元，培训费16.12万元。专用材料费38.13万元，劳务费39.59万元，工会经费38.73万元，福利费44.2万元，公务用车运行维护费11.93万元，其他商品服务支出113.37万元。

2.政府采购支出：无。

3.国有资产占用情况：单位有三辆一般公务用车。车型：一辆考斯特、两辆卧车。

4.部门预算绩效管理工作开展工作：无。

5.其他情况：无。

 

 

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。