白碱滩区第十中学2017年度部门预算安排情况说明 

根据白财发【2017】3号文件《关于批复2017年部门预算的通知》要求，对本单位2017年部门预算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、预算公开内容做如下说明。

一、单位主要职责

克拉玛依市第十中学位于克拉玛依市白碱滩区三平镇原中石油技师培训学院院内，是隶属克拉玛依市白碱滩区教育局的独立核算单位，主要承担区内初中班教学与管理，同时也承担学校所在地的初中义务教育，促进基础教育发展。

二、 机构人员情况

学校下设机构教务处、德育处、总务处、安保处、宿管处，工会、团委、党政办、人事办、财务室等部门，校长负责制,财务独立核算。编制人数199人，在职人数193人，退休职工人数27人，外聘骨干教师3人，长聘教师3名，年内新增教师22名、调进2人、正常退休3人，调出1人、辞职3人；学校学生食堂外包新疆塔林鼎尚餐饮有限公司，学校后勤服务外包克拉玛依市荣昌物业服务公司，保安服务外包克市利德奥保安服务公司。

三、2017年总预算收入为 6099.28万元,对比上年部门预算收入安排增加 633.34 万元，主要原因是：新招聘教师和扩招区内初中班学生后的人员增资，养老保险改革引起的养老保险缴费支出和相关费用的增加.

四、2017年总预算支出为 6099.28万元，对比上年部门预算支出安排增加了 633.34 万元，主要原因是：新招聘教师和扩招区内初中班学生后的人员增资，养老保险改革引起的养老保险缴费支出和相关费用的增加.

（一）基本支出4199.28万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。对比上年基本支出预算安排减少709.66 万元，其中人员支出减少789.18万元，减少原因、今年区内初中班学生伙食费预算调到项目支出预算内；公用支出增资79.52万元，增加原因是：扩招区内初中班学生后的相关预算费用增加.

1、工资福利支出2886.67万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费，以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费。

2、商品和服务支出829.64万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费、离退休人员活动费、离休人员特需费。

3、对个人和家庭的补助482.97万元，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

（二）项目支出1900万元，包括基本建设、设备购置、维修（修缮）、大型会议、专项业务五大类。对比上年项目支出预算安排增加了1343.00 万元，增加原因：区内初中班学生伙食费预算调到项目支出预算内、金额为978.00万元；增加学校文化建设预算71.00万元，增加学校安保服务外包费用102.13万元，增加学校后勤外包服务费392.13万元，增加学生校服款50.00万元，增加区内初中班学生返乡运费50.00万元，减少区内初中班寒假补课费60.00万元，减少专用燃料费6万元.

1、基本建设 0.00 万元。

2、设备购置 0.00 万元。

3、维修（修缮）0.00 万元。

4、大型会议 0.00 万元。

5、专项业务1900.00万元。其中：

1)十中文化建设71.00  万元；2)区内初中班学生伙食费978.00万元；3)学校安保服务外包费用167.00万元；4)专用燃料费34.00 万元；5)学生校服款50.00万元；6)学校后勤外包服务费550.00万元；7)区内初中班学生返乡运费50.00万元。

(三) 机关运行经费（公用经费）支出预算安排情况。

2017年公用经费支出预算安排829.64万元，主要包括：办公费34.74万元、水费13.00万元、电费10.00万元、邮电费34.42万元、取暖费340.87万元、差旅费52.11万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费15.44万元、公务接待费2.00万元、专用材料费214.70万元、工会经费32.14万元、福利费40.17万元、公务用车运行维护费12.00万元、公务用车费20.00万元，广告宣传费6.04万元，公共责任保险2.01万元。

（四）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4 项，采购预算1745.00万元。其中、服务采购项目3项，具体：区内初中班学生食堂外包服务费（学生伙食补助）978.00万元，学校后勤外包服务费550.00万元，学校安保服务外包费用167.00万元；货物采购项目一项：学生校服款采购，采购预算资金为 50.00 万元。

五、“三公”经费预算安排情况

2017年财政部门批复我单位“三公”经费预算14万元，其中：因公出国（境）费用 0.00万元、公务接待费  2.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、公务用车购置费0.00万元。比2016年“三公”经费预算安排持平。

1．因公出国（境）经费。全区因公出国（境）经费归口区组织部、人事局统一管理，各单位未核定。

2．公务接待费。预算安排2.00万元，比2016年预算数持平，主要原因：经费预算是经费支出的上限，在预算规模内，按照相关管理制度规定，从严控制公务接待费支出。

  3．公务用车购置及运行维护费。预算安排12万元，比2016年预算数持平，主要原因：经费预算是经费支出的上限，在预算规模内，按照相关管理制度规定，从严控制公务用车运行维护费。

   六、其他说明

   2016年年底中石油技师培训学院整体搬出后，我校改为水、电、暖、物业、安保的主体单位，所以2017年支出预算安排时以上费用都增加了。

 

名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。