2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区文体管理中心机构设置有：中心办、文化馆、图书馆、科技馆、工程部、保安部、财务部七个部分构成。综合办主要负责完成组织安排各种会议、学习及重要活动，定期检查职工学习笔记及撰写的心得体会，并做好办公室各种会议记录，协调各部门的一些有关工作等。文化馆主要负责组织年初计划中文化活动工作、组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。 图书馆主要负责图书馆的日常工作、开展各类公益活动、开展社会教育、传递科学情报、保存人类文化遗产等重要职能。科学馆是以提高科学文化素质为目的，面向公众开展科普展览培训等科普教育活动的社会科普宣传教、举办长设和临时科普展览；组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导；组织各种科普类型的报告、讲座、影视等教育活动及面向青少年和公众等实践活动。工程部主要负责大厦的各项设备正常日常运行工作，保安部主要职能保证大厦内的正常秩序，安全保卫、财产保卫和火灾的预防及报警等项工作，承担各种大型参观、访问、检查、会议等项接待任务的保卫和保安工作等。

二、人员构成情况。

有事业编制10人，实际在岗人数14人，其中中心主任1人，综合管理1人，文化馆（含影视中心）6人，图书馆4人，科技馆2人。

三、决算年度的主要工作任务。

按照2016年中心预算和工作计划，按时完成文化科技中心常规性和一次性维护维保项目工作。

1、2016年6月8日，与新疆瑞辰电力设备安装有限公司签订了《高压设施代维合同》合同总价为9万元，合同有效期限为；2016年5月30日至2017年5月31日。

2、2016年7月25日，与新疆安泰隆消防检测有限公司签订了《消防设施设备维护维保协议书》，《建筑消防设施检测合同》合同总价分别为4万元，9千元，合同有效期为：2016年7月22日至2017年7月23日。

3、2016年8月11日，与克拉玛依市广盛有限责任公司签订了《供用热力合同》合同总价为765710.40元，合同有效期为：2016年10月15日至2017年4月15日。

4、2016年6月，克拉玛依市荣立达科技有限公司对文化科技中心两部电梯进行了维护维保和年检工作，费用为3.8万元，年检费为：2300元，有效期为2016年6月23日至2017年6月23日。

第二部分 2016年度部门决算表

附表：（见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计622.19万元，其中：本年收入621.89万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余 0.30万元。

2016年度支出总计622.19万元，其中：本年支出621.89万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0.30万元。

收入、支出总计各增加57.79万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 621.89万元，其中：财政拨款收入 621.89万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计621.89万元，其中：基本支出621.89万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算621.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加63.02万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出621.89万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.02万元，主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出69.93万元，占 11.24%。文化体育与传媒支出551.97万元，占88.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.73万元，支出决算为621.89万元，完成年初预算108%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金、机关养老金。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出621.89万元，其中：人员经费399.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费222.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。主要用于接待来访相关单位人员。2016年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）100%。具体原因如下：

1.无因公出国（境）费支出增长（下降）。

2.无公务用车购置及运行费增长（下降）。

3.无公务接待费增长（下降）。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。

公用经费222.22万元。其中办公费2.56万元，水费9.87万元，电费71.29，邮电费3.37万元，取暖费76.57，差旅费4.94万元，维修费28.38万元，租赁费4.78万元，专用材料费6.46万元，劳务费0.28万元，工会经费3.32万元，福利费4.15万元，其他交通费用2.38万元，其他商品和服务支出3.88万元。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。无

（四）部门预算绩效管理工作开展情况。无

（五）其他情况。无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。